TheRoaringKitty は GameStop (GME) のコールオプションのポジションをどうするのでしょうか?

GMEミーム株の反乱の顔の1人、TheRoaringKittyは株に多額の株式を保有しており、いつ現金化するかについての決定が迫っている。

今年の初め以来、ゲームストップ (GME) の株価の突然の上昇ほど波紋を引き起こすことができたニュースはありません。この物語には多くのプレーヤーとさまざまな角度があり、最終的な結論はまだ来ていません。この状況で最も著名な人物の 1 人は、ソーシャルメディアで TheRoaringKitty としても知られる Keith Gill です。ギル氏は現在、まもなく期限切れとなるGME株のコールオプションを含め、4,000万ドル近く相当のポートフォリオを保有している。

見過ごされてきた個人投資家の顔

キース・ギルは、GME株をめぐってヘッジファンドマネージャーらと対立してきた個人投資家ミーム株運動の予期せぬ顔となることになった。RedditのWallStreetBetsコミュニティフォーラムで、ギルがユーザー名を購入しに行くu/ディープファッキングバリュー。準レギュラーはヨロ同氏のGME関連ポートフォリオのスクリーンショットは、自分たちをビッグ・ファイナンスのゴリアテに対するデビッドだと考える何千人ものアマチュア投資家にインスピレーションを与えてきた。

ギル社は昨年、5万ドル相当のGME株を取得した。 12月末までに、彼のポートフォリオの価値はすでに300万ドル以上に急上昇していた。 2月、主流メディアの株価への注目が最も集中していた時期に、ギル氏は議会で証言した。

ギル氏は、ソーシャルメディアの投稿や動画で意図的に潜在的な投資家をだまし取ろうとしたとの告発に対し、「ソーシャルメディアを利用してゲームストップ株を知らない投資家に宣伝し、市場に影響を与えたという考えはばかげている」と述べた。私の投稿により、数十億ドルがゲームストップ株に流入したわけではありません。」

同氏は「先月のゲームストップの株価は少し先走りしたかもしれないが、私は好転の可能性についてこれまでで一番強気だ」と述べた。「一言で言えば、株が好きです。」同氏は議会に出席した数日後にGME株を5万株追加購入した。

ギルのポートフォリオの推定4,000万ドル相当の一部は、2021年4月16日に期限切れとなるコールオプションの形で提供される。これらのデリバティブまたは契約は、ギルにGME株5万株を1株当たりわずか12ドルで購入する権利を提供する。これを利用するにはいくつかのオプションがあります。

契約自体に価値があり、期限が切れる前に売却することができます。現在の価値は約900万ドルです。ギル氏は、追加の設備投資をすることなく、初期の賭けから大きな利益を得ることができました。同氏はコールオプションの規定に従って追加株式を購入するオプションも持つ。このオプションが行使された場合、ギル氏は新たに5万株を取得するために約60万ドルを支払うことになる。ギルは現在 1,180 万ドルのキャッシュポジションを持っており、コールオプションポジションの行使はそれほど問題ではありません。株価が上昇し続ければ、潜在的な予期せぬ利益は巨大なものになる可能性があります。

ただし、GMEが1株あたり200ドル以上を取り戻すという保証はない。ギル氏は、GME で保有する期限切れのコールオプションポジションの一部を売却し、その収益で残りの行使コストを賄うことも選択できるだろう。

過去のコメントや行動を考慮すれば、ギルがフルオプションを行使し、今後も自分の意見を保持し続けるのは驚くべきことではない。ダイヤモンドハンド株価に対する強気の楽観論。ゲームストップありチューイ元最高経営責任者（CEO）のライアン・コーエンを今年6月に会長に任命、一部の投資家は、金融業界が放置していた沈没船を同社が実際に好転させることができると感じている。

ギルがどんな決断を下しても、r/WallStreetBets と彼の決断は好意的に受け入れられる可能性が高い。ソーシャルメディアのフォロー、しかし、900万ドル近くの潜在的な予期せぬ利益は、誰もが夜を眠れなくなるのに十分です。